盘锦市中心血站2021年度决算公开说明

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 概况

一、主要职责和机构设置情况

为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血液，采集血液，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导，输血技术人员培训，输血科学研究。

第二部分 2021年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1563.02万元，包括：

1.财政拨款收入842.44万元，占收入总计的56.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入842.44万元。

2.经营收入657.56万元，占收入总计的43.84%。主要是血费收入。

3.上年结转和结余63.02万元，占收入总计的4.2%。主要是业务经费等。

与上年相比，今年收入减少298.9万元，降低19.92%，主要原因：血费收入减少和政府采购项目减少。

（二）支出总计1563.02万元，包括：

1.基本支出905.46万元，占支出总计的57.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出734.36万元，对个人和家庭的补助支出5.31万元，商品和服务支出108.76万元，资本性支出57.03万元。

2.经营支出657.56万元，占支出总计的42.07%。主要包括采供血等业务支出。

与上年相比，今年支出减少280.55万元，降低17.94%，主要原因：血费收入减少和政府采购项目减少。

（三）年末结转和结余为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出905.46万元，其中：基本支出905.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少956.46万元，降低113.5%，主要原因：是今年非税收入改成经营收入，不在财政拨款中体现。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出905.46万元，按支出功能分类科目分，包括：事业单位离退休56.81万元，占XX%；……；机关事业单位基本养老保险缴费53.26万元；伤残抚恤1.75万元；其他社会保障和就业支出1.62万元；采供血机构783.53万元；事业单位医疗23.3万元；其他行政事业单位医疗支出0.88万元；住房公积金37.56万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.06万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，采供血量减少，取送血量也减少。较上年比减少3.9万元，下降16.91%,主要原因是取送血减少。其中：公务用车购置及运行维护费23.06万元。

1.公务用车购置及运行费23.06万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的85.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是取送血减少。比上年减少3.9万元，下降16.91%，主要是取送血减少等原因。

其中：公务用车运行维护费23.06万元，主要用于车辆的维修维护及燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出905.46万元，其中：人员经费734.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市中心血站为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额57.03万元，其中：政府采购货物支出57.03万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：房屋面积6126.39平方米，价值1363.89万元，其中：办公用房面积6126.39平方米，价值1363.89万元。

2.车辆情况：共有车辆6辆，价值218.64万元，其中：其他用车6辆，其他用车主要是采送血车。

3.设备情况：单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评得分XX分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评平均得分XX分。

（2）重点项目评价情况。我部门（单位）组织对“XX”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金XX万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。

部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	146042盘锦市中心血站-211100000
年度预算收入	1415.29
年度预算支出	年度部门预算支出		1415.29
	人员类项目		627.29	其他运转类项目		685
	公用经费类项目		103	特定目标类项目		0
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	试剂款				685
	部门预算基本支出人员经费				627.29
	部门预算基本支出公用经费				103
年度绩效目标	试剂款等业务经费、人员经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2022年12月
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高水平		2022年12月

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：辽宁省盘锦市中心血站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.44	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	657.56	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.19
	9		九、卫生健康支出	40	1,465.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,500.00	本年支出合计	58	1,563.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	63.02	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,563.02	总计	62	1,563.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
										公开02表
部门：辽宁省盘锦市中心血站										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,500.00	842.44			657.56
208			社会保障和就业支出	60.19	60.19
20805			行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26
20808			抚恤	1.76	1.76
2080802			伤残抚恤	1.76	1.76
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
210			卫生健康支出	1,402.25	744.69			657.56
21004			公共卫生	1,378.07	720.51			657.56
2100406			采供血机构	1,378.07	720.51			657.56
21011			行政事业单位医疗	24.18	24.18
2101102			事业单位医疗	23.30	23.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
221			住房保障支出	37.56	37.56
22102			住房改革支出	37.56	37.56
2210201			住房公积金	37.56	37.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
									公开03表
部门：辽宁省盘锦市中心血站									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,563.02	905.46			657.56
208			社会保障和就业支出	60.19	60.19
20805			行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26
20808			抚恤	1.76	1.76
2080802			伤残抚恤	1.76	1.76
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
210			卫生健康支出	1,465.27	807.71			657.56
21004			公共卫生	1,441.09	783.53			657.56
2100406			采供血机构	1,441.09	783.53			657.56
21011			行政事业单位医疗	24.18	24.18
2101102			事业单位医疗	23.30	23.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
221			住房保障支出	37.56	37.56
22102			住房改革支出	37.56	37.56
2210201			住房公积金	37.56	37.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辽宁省盘锦市中心血站								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	842.44	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.19	60.19
	9		九、卫生健康支出	41	807.71	807.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.56	37.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	842.44	本年支出合计	59	905.46	905.46
年初财政拨款结转和结余	28	63.02	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	63.02		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	905.46	总计	64	905.46	905.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：辽宁省盘锦市中心血站						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				905.46	905.46
208			社会保障和就业支出	60.19	60.19
20805			行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26
20808			抚恤	1.76	1.76
2080802			伤残抚恤	1.76	1.76
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
210			卫生健康支出	807.71	807.71
21004			公共卫生	783.53	783.53
2100406			采供血机构	783.53	783.53
21011			行政事业单位医疗	24.18	24.18
2101102			事业单位医疗	23.30	23.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
221			住房保障支出	37.56	37.56
22102			住房改革支出	37.56	37.56
2210201			住房公积金	37.56	37.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：辽宁省盘锦市中心血站								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.36	302	商品和服务支出	108.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	215.54	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.11	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	107.62	30203	咨询费		310	资本性支出	57.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	113.42	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	30206	电费	20.54	31003	专用设备购置	57.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费	20.52	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	162.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.22	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.06	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	4.50	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		739.67	公用经费合计					165.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:辽宁省盘锦市中心血站		金额单位：万元
项    目	预算数	决算数
合    计	27.00	23.06
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	27.00	23.06
其中: （1）公务用车运行维护费	27.00	23.06
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省盘锦市中心血站

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：辽宁省盘锦市中心血站						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。