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第一部分  辽宁省盘锦市传染病医院概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市传染病医院决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市传染病医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市传染病医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市传染病医院概况

 

一、主要职责

负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊断、隔离、治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下，办公室、党办、医务科、护理部、质管办、疾病预防控制科、结核病管理科、人事科、财务科、总务科、保卫科11个综合管理机构；设收款处、药剂科、客服3个医辅科室；设检验科、超声科、放射线科、内镜室4个医技科室；设临床科室4个（传染科2个病房和结核科2个病房）

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市传染病医院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市传染病医院

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5963.71万元，包括：

1.财政拨款收入2241.83万元，占收入总计的37.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入2241.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入3137.62万元，占收入总计的52.61%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入584.25万元，占收入总计的9.80%。主要是升级改造工程应付尾款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加578.30万元，增长10.74%,主要原因：事业收入增长244.17万元，其他收入增加443.47万元。

（二）支出总计5873.75万元，包括：

1.基本支出5149.34万元，占支出总计的87.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2582.17万元；商品和服务支出2478.29万元；对个人和家庭的补助55.52万元；资本性支出33.36万元。

2.项目支出724.41万元，占支出总计的12.33%。主要包括1.重大传染病防控295.72万元2.结核病宣传费0.90万元3.学校结核病筛查6.80万元4.国际金融组织和外国政府贷款本金7.31万元5.国际金融组织和外国政府贷款利息1.40万元6.购置相关设备及视频监控系统116.98万元7.公立医院改革62.00万元8.传染病医院疫情停诊补助233.30万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加488.34万元，增长9.07%,主要原因：基本支出中的工资福利支出增加795.59万元 。

（三）年末结转和结余89.96万元。

主要是医院升级改造款2022年由医院垫付，2023年拨付医院升级改造款形成结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加89.96万元，增长0.00%，主要原因：医院升级改造款2022年由医院垫付，2023年拨付医院升级改造款形成结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2241.83万元，其中：基本支出1517.43万元，项目支出724.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少74.98万元，降低3.24%，主要原因：财政压缩项目资金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的188.51%，其中：基本支出完成年初预算的128.43%，项目支出完成年初预算的9407.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2241.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出79.50万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.51万元,主要是退休职工取暖费、退休人员公用经费、退休人员独生子女费、退休大病等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.87万元,主要是单位全额编制人员的养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.12万元,主要是死亡人员的抚恤金等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员的抚恤金没有纳入部门年初预算编制。

2.卫生健康支出2138.54万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1402.87万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的126.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费增加292.75万元。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）178.98万元,主要是公立医院改革、购置相关设备及视频监控系统等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革、购置相关设备及视频监控系统为2023年度预算执行中下达，没有纳入本单位年初预算安排。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）536.72万元,主要是重大传染病防控、学校结核病筛查、结核病宣传费、传染病医院疫情停诊补助等支出，完成年初预算的6970.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控、传染病医院疫情停诊补助为2023年度预算执行中下达，没有纳入本单位年初预算安排。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）7.31万元,主要是国际金融组织和外国政府贷款本金等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国际金融组织和外国政府贷款本金为2023年度预算执行中下达，没有纳入本单位年初预算安排。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.66万元,主要是单位全额编制医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。

3.住房保障支出22.40万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.40万元,主要是单位全额编制住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

4.其他支出1.40万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.40万元,主要是国际金融组织和外国政府贷款利息等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国际金融组织和外国政府贷款利息为2023年度预算执行中下达，没有纳入本单位年初预算安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算执行标准未变。较上年相比，金额未变，主要原因是公务用车运行维护费预算执行标准未变。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国（境）经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无人因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待经费等原因。

3.公务用车购置及运行费4.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费按照预算标准执行。与上年持平，主要是公务用车购置及运行费预算执行标准无变化等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.50万元，主要用于单位公务用车保险、维修、及加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.43万元，其中：人员经费1491.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费26.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是单位无行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出的公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋情况：部门房屋面积14374.71平方米，价值4468.70万元，其中办公用房1200平方米，价值149.34万元，业务用房面积12654.71平方米，价值4261.94万元，其他（不含构筑物）面积520平方米，价值57.42万元。

2.截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是救护车、体检车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）单价100万元以上的专用设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况。

通过对比预算目标与实际完成情况，我们评估了各项绩效指标的达成度。整体来看，指标均达到了预期目标或接近预期目标，体现了预算管理的有效性和科学性。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表