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第一部分  辽宁省盘锦市中医医院概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市中医医院决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市中医医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市中医医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市中医医院概况

 

一、主要职责

盘锦市中医医院是盘锦市唯一一所集医疗、培训、预防、保健、康复为一体的三级中医医院。医院始建于1984年，坐落于盘锦市双台子区胜利街168号。

 

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市中医医院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市中医医院

医院开设皮肤科、针推康复科、治未病科、急诊科、内科、外科、妇科、眼科等28个特色专科门诊。设立检验科、放射线科、超声心功能室、内窥镜检查室、心电图室等功能检查科室。住院部设肾内科、外科（泌尿外科、骨伤科）、中医肿瘤科、心脑病科、糖尿病科、妇产科、康复科等六个病区和血液净化中心、老年院区（双台子区社会福利院）、盘锦市强制隔离戒毒所门诊部、新冠病毒疫苗临时接种站。其中，糖尿病科被评为辽宁省省级中医重点专科。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计23031.79万元，包括：

1.财政拨款收入4556.46万元，占收入总计的19.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入1645.20万元，政府性基金预算财政拨款收入2911.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入9562.83万元，占收入总计的41.52%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入8912.51万元，占收入总计的38.70%。主要是债务预算收入、非本级财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加8358.65万元，增长56.97%,主要原因：债务预算收入、非本级财政拨款。

（二）支出总计20866.94万元，包括：

1.基本支出12409.99万元，占支出总计的59.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3731.90万元；商品和服务支出7570.46万元；对个人和家庭的补助36.39万元；资本性支出1071.24万元。

2.项目支出8456.95万元，占支出总计的40.53%。主要包括移址新建工程等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加6205.58万元，增长42.33%,主要原因：移址新建工程支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款结转结余为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出4556.46万元，其中：基本支出932.63万元，项目支出3623.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加2734.73万元，增长150.12%，主要原因：地方政府新增专项债券。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的538.01%，其中：基本支出完成年初预算的111.91%，项目支出完成年初预算的26843.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1645.20万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出37.29万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.01万元,主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只有一名全额拨款的职工，差额拨款职工财政不负担基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.86万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只有一名全额拨款的职工，差额拨款职工财政不负担职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.35万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.07万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只有一名全额拨款的职工，差额拨款职工财政不负担失业保险。

2.卫生健康支出1607.15万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）894.20万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的111.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加员工。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）122.00万元,主要是公立医院改革等支出，完成年初预算的903.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省项目支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）146.00万元,主要是心血管高危筛查等支出，完成年初预算的1081.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省项目支出。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）444.57万元,主要是国家中医优势专科建设等支出，完成年初预算的3293.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.38万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只有一名全额拨款的职工，差额拨款职工财政不负担失业保险。

3.住房保障支出0.76万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.76万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只有一名全额拨款的职工，差额拨款职工财政不负担失业保险。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2911.26万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出2911.26万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2911.26万元,主要是地方政府新增专项债券等支出，完成年初预算的48.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券共6000万额度，在项目未完成竣工决算前未能支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无差异等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出932.64万元，其中：人员经费931.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋资产情况：截至2023年12月31日，我部门/单位房屋账面面积9,463.21平方米，账面价值1,048.87万元，其中办公用房面积1,315.00平方米，占房屋的13.90%；业务用房面积8,148.21平方米，占86.10%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用9,463.21平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

2.车辆情况：截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。本年度新增车辆0辆，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元。

3.设备情况：单价100万以上专用设备11台（套），单价50万以上通用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市中医医院组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金846.91万元，其中财政拨款资金846.91万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市中医医院对本单位1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金13.50万元，其中财政拨款资金13.50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市中医医院未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市中医医院的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表