盘锦市中心血站2020年度部门决算

目    录

第一部分    盘锦市中心血站概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市中心血站2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市中心血站2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 概况

一、主要职责及机构设置

为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源，采集血液，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导，输血技术人员培训，输血科学研究。

二、部门决算单位构成

盘锦市中心血站内设机构行政办、财务科、业务办、机采科、成分科、质控科、车队、血源管理科、检验科、总务科、体采科、血液管理科

第二部分 盘锦市中心血站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1798.89万元，包括：

1.财政拨款收入1797.24万元，占收入总计的99.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入1797.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入1.66万元，占收入总计的0.1%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余211.76万元，占收入总计的11.77%。主要是政府采购项目未完成等。

与上年相比，今年收入减少68.79万元，降低3.8%，主要原因：一是政府采购项目减少。

（二）支出总计1843.58万元，包括：

1.基本支出1835.09万元，占支出总计的99.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出706.12万元，对个人和家庭的补助支出20.19万元，商品和服务支出852.72万元，资本性支出256.06万元。

2.项目支出8.49万元，占支出总计的0.46%。主要包括疫情期间补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少41.44万元，降低2.24%，主要原因：一是政府采购项目减少。

（三）年末结转和结余211.76万元。

主要是政府采购未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.17万元，降低6.21%，主要原因：一是今年政府采购资金比上年减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1843.58万元，其中：基本支出1835.09万元，项目支出8.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少41.44万元，降低2.24%，主要原因：一是政府采购项目减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的126.32%，其中：基本支出完成年初预算的125.74%，项目完成年初预算的0.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1996.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1843.58万元，占92.33%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.97万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.97万元。

3. 公务用车购置及运行费26.97万元，占“三公”经费支出的99.88%。完成年初预算的99.88%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压缩经费开支。比上年增加0.1万元，增长0.37%，主要是业务送血车频繁送血等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1843.58万元，其中：人员经费726.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1108.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。具体支出明细……

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额224万元，其中：政府采购货物支出224万元，授予小微企业合同金额224万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积6126.39平方米，价值1363.89万元，其中：办公用房面积6126.39平方米，价值1363.89万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是业务采血车和送血专用车；单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金657万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金657万元，自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……