盘锦市人民医院2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分    盘锦市人民医院概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市人民医院2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   盘锦市人民医院2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市人民医院概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。我院严格执行医院财务制度、政府会计制度

我院主要职责是为辽东湾地区人民身体健康医疗护理保健服务，包含医疗与护理；预防保健；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育等工作，内设机构如下：

内科、外科、骨科、妇科、儿科、急诊科、康复科、眼科、口腔科、皮肤科、耳鼻喉科、病理科、超声科、放射科、急诊、发热门诊、放射科、检验科、麻醉科、内镜、手术、体检中心、心功能、血透、中医、综合办公室、人力资源部、后勤、信息部、财务部等

二、部门决算单位构成

纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘锦市人民医院市本级

第二部分 盘锦市人民医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9181.94万元，包括：

1.财政拨款收入434.4万元，占收入总计的4.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入423.6万元，政府性基金收入10.8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入8227.22万元，占收入总计的89.6%。主要是医疗业务收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入1.84万元，占收入总计的0%。主要是病例复印等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余518.48万元，占收入总计的5.6%。主要是医疗改革收入等。

与上年相比，今年收入增加1200.55万元，增长（降低）15%，主要原因：一是我院增设新科室；二是我院患者增加。

（二）支出总计10712.29万元，包括：

1.基本支出486.32万元，占支出总计的4.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出486.32万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出466.56万元，占支出总计的4.4%。主要包括药品、设备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.事业支出9759.41万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1181.42万元，增长12.4%，主要原因：一是医疗收入的增加导致药品、卫材的增加；二是我院医院的发展和壮大。

（三）年末结转和结余-1530.35万元。

主要是辽东湾地区偏远形成的亏损。与上年相比，今年结转结余增加19.13万元，增长1.25%，主要原因：一是医院新科室的开展、旧科室的完善；二是医院的成长与发展。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出952.88万元，其中：基本支出486.32万元，项目支出466.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加952.88万元，增长100%，主要原因：一是我院成为差额拨款单位的时间段；二是2019年我院决算系统尚不完善。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成全部年初预算，项目完成全部年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出930.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出中卫生健康支出486.32万元，占52.29%。

1.一般公共服务支出930.08万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）930.08万元，主要是职工工资等支出，完成年初预算，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出22.8万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出用于残疾人事业的彩票公益支出。

1.为我院脑瘫残疾儿童补助基金

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按支出功能分类科目分。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，完成年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是我院为事业单位。其中：无因公出国（境）费，无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费。

1.无因公出国（境）费。完成年初预算，决算数等于年初预算数。2020年无参加出国（境）团组。2020年因公出国（境）费与上年相同。

2.无公务接待费。完成年初预算，决算数等于年初预算数。2020年无国内公务接待；其中无外事接待。2020年公务接待费与上年相等。

3.无公务用车购置及运行费。完成年初预算，决算数等于年初预算数，与上年相等。

其中：无公务用车购置费，当年无购置公务用车。因而无公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为零。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出486.32万元，其中：人员经费486.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；无日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。无授予中小微企业合同，其中：无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我院房屋面积120088平方米，价值53400万元，其中：办公用房面积1636.78平方米，价值727.83万元；业务用房面积97412.22平方米，价值43316.67万元；其他（不含构筑物）面积27449.36平方米，价值12206.01万元。

无共有车辆，其中：无副省级以上领导干部用车，无主要领导干部用车，无机要通讯用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金466.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：工资为差额拨款不能完全支付我院工资。下一步将采取以下措施加以改进：对工资进行转移支付。

2.部门评价情况。我部门组织对“公立医院-综合医院支出”“公共卫生-基本和重大公共卫生支出”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金466.56万元。其中，对“公立医院-综合医院支出”“公共卫生-基本和重大公共卫生支出”等项目分别委托会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：零余额中相应拨款不及时，我院已垫付款项，但零余额中拨款不能直接转到我院名头的账户中。下一步将采取以下措施加以改进：联系财政局保障我院拨款的及时性，减少我院为影响正常工作，提前垫付资金的情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……