盘锦市康宁医院2021年度决算公开说明

目    录

 

第一部分    概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 概况

 

一、主要职责和机构设置情况

盘锦市康宁医院主要职责，贯彻执行党和国家有关精神卫生健康工作的方针、政策和法律法规，配合市卫生健康委员会开展全市心理健康服务体系建设和规范化管理；负责精神疾病防治工作计划及监测方案，并组织实施；负责对患有精神疾病的残疾人、低保人群等困难群体和特殊群体进行医疗救助、康复护理等工作；负责提供医疗、教学、科研、预防、康复、公共卫生六位一体的精神卫生全方位服务。

根据本单位主要职责，单位机构设置情况如下：

(一)办公室

负责文电、会议、信息、档案、保密、信访、督查督办、文字综合、安全保卫、后勤管理等工作；负责医院信息化系统维护及信息资源管理工作。

(二)党群工作部

负责党群和纪检工作；负责医院组织建设、干部人事、机构编制、继续教育等管理工作；负责人事、技术档案的管理工作。

(三)医务部

负责制定全院医疗业务工作计划；负责医院医务管理、医疗质量控制、病案信息管理、医疗安全管理等工作；负责医院门诊医疗业务及协调管理工作；负责门诊系统的医疗、护理、预防、教学、科学研究和行政管理工作；负责病案质量控制及统计、资料管理等工作；负责院内医疗纠纷、医患关系等相关工作；承担对残疾人和低保人群精神疾病医疗救助的组织协调工作。

(四)护理部

负责拟定全院护理工作计划和质量检查标准并组织实施；负责临床护理中各种问题及患者投诉、纠纷的处理工作；负责护理相关的质量、安全、培训、教学、科研、信息化、查房等工作。

(五)规划财务部

负责医院财务管理工作；负责医院收费的物价管理工作；负责药库药品、药房药品出入库记账和药品收入费用核算等工作；负责医院医疗保险定点服务工作；负责制订和完善医院内各岗位的医保管理规章制度；负责督导临床科室执行医保政策；负责监督检查房屋、设备等国家财产的安全并定期清查库存；负责对医院修建工程、大型设备购置等重大资金使用事项进行可行性分析和论证等工作。

(六)药械部

负责医院的药事管理工作，组织管理临床用药和各项药学技术服务；制定药事工作的相关制度和技术操作规程；负责全院药品招标采购，麻醉药品、毒性药品、精神药品的管理，临床用药的监督指导工作；负责医疗设备、卫材的采购、保管、配送；负责医疗设备的维修保养工作；负责全院的计量管理工作。

(七)公共卫生事业部

负责全市精神病防治指导并组织实施质量控制和效果评价工作；负责医院预防保健管理和医院感染管理相关工作；负责突发公共卫生事件干预和心理援助；负责消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明的审核等工作。

二、决算单位构成

纳入盘锦市康宁医院2021年度决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2021年度决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1487.41万元，包括：

1.财政拨款收入82万元，占收入总计的5.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入331.4万元，占收入总计的22.28%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入339.56万元，占收入总计的22.83%。主要是非同级财政拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余734.45万元，占收入总计的49.38%。主要是无偿调拨净资产。

与上年相比，今年收入增加752.96万元，增长100%，主要原因：我单位为新增医疗单位。

（二）支出总计1394.91万元，包括：

1.基本支出578.46万元，占支出总计的41.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出222.11万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，商品和服务支出356.23万元。

2.项目支出816.45万元，占支出总计的58.53%。主要包括设备购置补助支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1394.91万元，增长100%，主要原因：我单位为新增医疗单位。

（三）年末结转和结余92.49万元。

与上年相比，今年结转结余增加92.49万元，增长100%，主要原因：我单位为新增医疗单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出816.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出816.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加816.45万元，增长100%，主要原因：我单位为新增医疗单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出816.45万元，按支出功能分类科目分，包括：公立医院814.45万元，占99.76%；公共卫生2万元，占0.24%。

1.公立医院814.45万元，具体包括：

（1）精神病医院734.45万元，主要是采购医疗设备等支出，

（2）其他公立医院支出80万元，主要是公立医院改革等支出。

2.公共卫生2万元，主要是心理援助热线维护支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市康宁医院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额734.45万元，其中：政府采购货物支出734.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度决算表

附件3
收入支出决算总表
					公开01表
部门：辽宁省盘锦市康宁医院					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	331.40	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	339.56	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	1394.91
本年收入合计	10	752.96	本年支出合计	23	1394.91
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	734.45	年末结转和结余	25	92.49
总计	13	1487.41	总计	26	1487.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
									公开02表
部门：	辽宁省盘锦市康宁医院								单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			752.96	82.00	0.00	331.40	0.00	0.00	339.56
210		卫生健康支出	752.96	82.00	0.00	331.40	0.00	0.00	339.56
21002		公立医院	750.96	80.00	0.00	331.40	0.00	0.00	339.56
2100205		精神病医院	670.96	0.00	0.00	331.40	0.00	0.00	339.56
2100299		其他公立医院支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
								公开03表
部门：	辽宁省盘锦市康宁医院							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1394.91	578.46	816.45	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1394.91	578.46	816.45	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1392.91	578.46	814.45	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院	1312.91	578.46	734.45	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辽宁省盘锦市康宁医院								单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21
	8		九、卫生健康支出	22	816.45	816.45	0.00	0.00
本年收入合计	9	82.00	本年支出合计	23	816.45	816.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	734.45	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	734.45		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	816.45	总计	28	816.45	816.45	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	辽宁省盘锦市康宁医院				单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			816.45	0.00	816.45
210		卫生健康支出	816.45	0.00	816.45
21002		公立医院	814.45	0.00	814.45
2100205		精神病医院	734.45	0.00	734.45
2100299		其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00
21004		公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100408		基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	辽宁省盘锦市康宁医院							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门：辽宁省盘锦市康宁医院		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	辽宁省盘锦市康宁医院							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：辽宁省盘锦市康宁医院					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。         2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。         3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。