盘锦市传染病医院2022年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

  　一是承担全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治职责；二是承担传染病专业医院的医疗、教学、科研职责；三是承担传染病疑似病人、诊断病人收治职责；四是承担传染病传染性和非传染性领域科研及临床应用研究职责；五是承担开展传染病健康教育职责。

 

　  二、机构设置情况

医院内设办公室、党办、医务科、护理部、质管办、疾病预防控制科、结核病管理科、人事科、财务科、总务科、保卫科11个综合管理机构；设收款处、药剂科、客服3个医辅科室；设检验科、超声科、放射线科、内镜室4个医技科室；设临床科室5个（传染科3个病房和结核病科2个病房）。

  
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5351万元，包括：

1.财政拨款收入2317万元，占收入总计的43.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入1238万元，专项拨款收入1079万元，占收入总计的20.16%。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入2893万元，占收入总计的54.07%。主要是医疗服务收入。

4.经营收入0万元。

5.其他收入4万元，占收入总计的0.07%。主要是利息等收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

7.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少443万元，减少7.65%，主要原因：本年没有卫健委拨付负压病房改造升级款。

（二）支出总计5385万元，包括：

1.基本支出4137万元，占支出总计的76.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1786万元，对个人和家庭的补助支出9万元，商品和服务支出2331万元。

2.项目支出1079万元，占支出总计的20.03%。主要包括重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出医疗救助、其他支出债务付息等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少623万元，减少了10.37%，主要原因：没有卫健委拨付负压病房改造升级款。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2317万元，其中：基本支出1238万元，项目支出1079万元。与上年相比，财政拨款支出减少166万元，减少7%，主要原因：财政项目补助减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2317万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2317万元，占100%。

1.一般公共服务支出2250.58万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出基本公共服务支出0万元，主要是行政事业单位医疗支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出综合医院1171.22万元，医疗支出，完成预算100%。

（3）一般公共服务支出疾病应急救助362.90万元，医疗支出，完成预算100%。

（4）一般公共服务支出其他行政事业单位医疗支出0.02万元，医疗支出，完成预算100%.

(5)一般公共服务支出其他公立医院支出273.49万元，医疗支出，完成预算100%。

（6）一般公共服务支出重大公共卫生服务441.16万元，医疗支出，完成预算100%。

（7）日元贷款债务及利息1.79万元，医疗支出，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出66.42万元,具体包括:

（1）社会保障和就业支出机关和事业单位职业年金支出66.42万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成预算100%。

(2)社会保障和就业支出死亡抚恤0万元,死亡抚恤金。

(3)社会保障和就业支出残疾人康复0万元,残疾人康复补助。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，完成全年预算的100%，

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3. 公务用车购置及运行费4.5万元，占“三公”经费支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1238万元，其中：人员经费1210万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

盘锦市传染病医院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积14612.2平方米，价值1862万元。其中：办公用房面积1200平方米，价值149万元；业务用房面积13412.2平方米，价值1713万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆10辆，价值299万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备套0（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1075.59万元，自评分99.96分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等4 个项目开展了单位评价，涉及资金1075.59万元（其中：一般公共预算资金1075.59万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效指标中执行率、管理效率都很高，运行成本低社会效应高，可持续性好。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度县直部门决算中反映等2个项目绩效自评结果。

 

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度决算表

 

详见：《盘锦市传染病医院2022年度部门决算公开表》

辽宁省盘锦市传染病医院.xlsx