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第一部分  辽宁省盘锦市康宁医院概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市康宁医院决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市康宁医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市康宁医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市康宁医院概况

 

一、主要职责

1. 盘锦市康宁医院是我市唯一一所集“医疗、教学、科研、预防、康复、公共卫生”六位一体的公立三级精神心理专科医疗机构。承担盘锦地区精神类疾病患者医疗与护理重任。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    本院设置7个行政科室包括办公室、党群工作部、医务部、护理部、药械部、财务部、公共卫生事业部。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

在编在岗人员65人，外聘2人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市康宁医院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省盘锦市康宁医院

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1248.57万元，包括：

1.财政拨款收入378.83万元，占收入总计的30.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入378.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入789.81万元，占收入总计的63.26%。主要是门急诊和住院患者的医疗等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.90万元，占收入总计的0.07%。主要是银行活期存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.31万元，占收入总计的0.02%。

8.上年结转和结余78.71万元，占收入总计的6.30%。主要是以前年度结余的财政拨款收入等。

与上年相比，今年收入总计减少91.80万元，降低6.85%,主要原因：财政拨款减少249万，事业收入增加157.2万，综合下降91.8万元。

（二）支出总计1169.86万元，包括：

1.基本支出1055.95万元，占支出总计的90.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出547.39万元；商品和服务支出500.94万元；资本性支出7.61万元。

2.项目支出113.91万元，占支出总计的9.74%。主要包括公立医院改革和重大传染病防控等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加11.93万元，增长1.03%,主要原因：事业收入增加，医疗成本增加。

（三）年末结转和结余78.71万元。

主要是以前年度结余的财政拨款收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2021年专项资金未上缴财政，一直留存。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出378.83万元，其中：基本支出264.92万元，项目支出113.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少248.97万元，降低39.66%，主要原因：2022年补发2020年-2022年员工工资资金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的143.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.卫生健康支出378.83万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）276.98万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）62.00万元,主要是公立医院改革等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）39.85万元,主要是重大传染病防控等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此费用发生。较上年相比无变动。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此费用发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我院无此费用发生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此费用发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是我院无此费用发生等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此费用发生。与上年持平，主要是我院无此费用发生等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.92万元，其中：人员经费264.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我院无此费用发生。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市康宁医院组织开展部门整体绩效自评工作,涉及资金264.92万元，其中财政拨款资金264.92万元，自评得分100分。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市康宁医院未对本部门(单位)项目开展项目绩效自评工作。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市康宁医院未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市康宁医院的项目开展财政重点评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

详见附件《相关资料》第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表