盘锦市康宁医院

 

 

2022年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

我院主要职责是贯彻执行党和国家有关精神卫生健康工作的方针、政策和法律法规，配合市卫生健康委员会开展全市心理健康服务体系建设和规范化管理；负责精神疾病防治工作计划及监测方案，并组织实施；负责对患有精神疾病的残疾人、低保人群等困难群体和特殊群体进行医疗救助、康复护理等工作；负责提供医疗、教学、科研、预防、康复、公共卫生六位一体的精神卫生全方位服务。

二、机构情况

精神科门诊、心理咨询门诊、心理治疗室、检验科、放射科、超声科、药局、收款处、办公室、党群工作部、医务部、护理部、规划财务部、药械部、公共卫生事业部等

三、部门预算单位构成

下属二级单位如下：无

二、决算单位构成

纳入2022年单位决算编制范围的预算单位包括：本院一个单位

  
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1262万元，包括：

1.财政拨款收入628万元，占收入总计的49.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入628万元。

2.事业收入633万元，占收入总计的50.1%。主要是医疗收入。

6.其他收入1万元，占收入总计的01%。主要是利息收入。

与上年相比，今年收入增加509万元，增长67.6%，主要原因：一是医疗收入增加302万元；二是财政拨款收入增加546万元。

（二）支出总计1158万元，包括：

1.基本支出1083万元，占支出总计的93.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出800万元，对个人和家庭的补助支出2万元，商品和服务支出268万元，资本性支出13万元。

2.项目支出75万元，占支出总计的5.6%。主要包括公立医院改革支出。

与上年相比，今年支出减少237万元，降低17%，主要原因：一是工资福利支出增加578万元；二是商品和服务支出减少118万元；三是资本性支出减少774万元。四是项目支出75万元。五是对个人和家庭的补助支出增加2万元。

（三）年末结转和结余78.7万元。

主要公共卫生事业形成的结余。与去年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出628万元，其中：基本支出553万元，项目支出75万元。与上年相比，财政拨款支出增加546万元，增长665.9%，主要原因：一是医院成立三年的人员经费在本年度内拔入553万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出628万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出22万元，占3.5%；公立医院改革支出53万元，占8.4%；基本支出553万元，占88.1%；。

1. 一般公共服务支出22万元，具体包括：

         主要是公共卫生支出22万元，完成年初预算的100%。

2. 公立医院改革支出53万元，完成年初预算的100%。

3. 基本支出553万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出628万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1、一般公共卫生服务支出22万元。

2、公立医院改革支出53万元。

3、基本支出553万元。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出553万元，其中：人员经费553万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。

五、其他重要事项的情况说明

盘锦市康宁医院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备XXX套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织开展单位整体绩效自评，涉及资金628万元，自评分99.9分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等2个项目开展了单位评价，涉及资金628万元（其中：一般公共预算资金628万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效指标中执行率、管理效率都很高，运行成本低社会效益高，可持续性好。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度县直部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。

4. 部门评价结果。

5. 4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 辽宁省盘锦市康宁医院 (2022年财务决算).xlsx