盘锦市人民医院

2022年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、 主要职责

盘锦市人民医院，坐落于美丽的辽东湾新区，是一家集医疗、科研、预防、康复为一体的大型综合性三级公立 医院，是全市医保定点单位。医院始终秉承公立医院属性，坚持 “人民医院为人民”的理念，在市委市政府的正确领导和市卫生健康委的指导下，全面实施人才兴院、技术强院、 品牌立院发展战略，在改善就医体验、品牌学科打造、精准化医疗等方面，不断迈出新步伐。

二、机构设置

盘锦市人民医院机构设置及人员情况

临床科室：心血管内科、呼吸内科、肾脏内科、内分泌科、消化内科、神经内科，普外科、胸外科、骨外科、神经外科、泌尿外科，妇科、产科、儿科、急诊科、中医科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科等。

医技辅助科室：超声科、放射科、DSA导管室、检验科，体检中心，内镜诊疗中心、麻醉科、康复医学中心、血液透析中心、老年干诊病房等。

  
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（数据来源部门决算Z01表，全口径收支余）

（一）收入总计13544.56万元，包括：

1.财政拨款收入1057.76万元，占收入总计的7.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入1036.76万元，政府性基金收入21万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。。

3.事业收入12472.67万元，占收入总计的92.09%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入35.13万元，占收入总计的0.26%。主要是基本户利息，大洼区卫健局拨付上年度中央专项收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

（二）支出总计13421.1万元，包括：

1.基本支出368.73万元，占支出总计的2.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出368.73万元。

2.项目支出667.97万元，占支出总计的5%。主要包括商品服务支出等业务支出。政府性基金支出21万元，占支出总计的0.16%

3.事业收入12363.34万元，占收入总计的92.12%。。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（数据来源为部门决算Z01-1表）

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1057.76万元，其中：基本支出368.73万元，项目支出667.97万元。政府性基金支出21万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

（数据来源为部门决算Z07表）

2022年度一般公共预算财政拨款支出1057.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1037.76万元，占98.1%政府性基金收入21万元，占1.9%。

各个单位按照Z07表实际支出功能科目逐一填写

完成年初预算的占比，分母为年初预算批复数

1.一般公共服务支出1037.76万元，具体包括：

（1）医疗服务与保障能力提升补助资金124万元，完成年初预算的100%。

（2）2022年市直机关干部健康体检费用127.42万元，主要是体检费等支出，完成年初预算的100%。

（3）预防艾滋病梅毒乙肝梅毒传播支出1万元，主要预防传播等检查费，支出100%

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

（数据来源部门决算Z09表）

2022年度政府性基金预算财政拨款支出21万元，按支出功能分类科目分，包括：脑瘫患儿治疗。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（数据来源部门决算Z11表）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

数据来源为部门决算F03表

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.99万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于单位日常监督执法用车燃油、车辆保险及维修支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

数据来源为部门决算Z01-1表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出368.73万元，项目支出667.97万元。其中：人员经费368.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费667.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市人民医院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为667.97万元.

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积120146.97平方米，价值54675.94万元。其中：办公用房面积2860平方米，价值1271.14万元；业务用房面积117220.97平方米，价值5.34万元；其他（不含构筑物）面积66平方米，价值4.79万元。

2.车辆情况：共有车辆8辆，价值634.08万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位一般救护车。

3.设备情况：单价100万元以上的专用设备（不含车辆）28台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金667.97万元，自评分96分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“成本核算”“绩效管理”“政府采购检查”“经济管理年检查”“科室预算执行指标”等5个项目开展了单位评价，涉及资金667.97万元（其中：一般公共预算资金20.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目执行良好。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度县直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。主管局对二级单位开展的绩效工作

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。